如何应对现金流变化做好准备?

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ajfgr
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Joined: Thu Dec 05, 2024 4:23 am

如何应对现金流变化做好准备?

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考虑到新的付款日期及其对现金流的影响,分期付款明确了企业家进行财务规划的必要性。此外,有必要考虑对营运资金可能产生的影响,以确保公司的流动性。

下面,了解现在需要做什么来适应分期付款。

绘制您的付款和费用
确定您的所有纳税义务和当前的付款期限。还列 加拿大 whatsapp 出您的供应商和付款条件。

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为此,1) 确定适用于您的销售的所有税费,例如 ICMS、ISS、PIS、COFINS 等; 2) 确定每项税款的缴纳期限,3) 计算每项税款的平均月值。

使用新的支付方式进行模拟
考虑新的分期付款规则模拟您的现金流。因此,进行以下计算:

考虑 每月缴纳的税款总额以及 您当前需要缴纳这些税款的时间。写下该值。

现在,计算现金流量结果值与即时税收折扣之间的差异。差额的价值代表您需要立即用现金支付税款的金额。

如有必要,请会计师进行此计算。毕竟,现在的专业帮助可以发挥重要作用。

协商付款条件
可能有必要与供应商商定新的截止日期,以在每月的不同时间保持足够的利润率,从而履行公司的其他义务,例如支付费用和员工费用。

此外,随着税收抵免(另一项税收改革提案)的到来,有必要更全面地分析您的供应商。

考虑其他因素
除了新的挑战之外,企业家还必须考虑诸如销售额变化及其对应缴税额的影响等问题,以及税制改革中仍在进行中的其他规定,例如定义的税率值。每个部分以及使用累积税收抵免的可能性,这些税收抵免可用于抵消部分税款。
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